之前有人做过大盘涨势的统计，发现一个很有趣的现象，当大盘涨1%时，会有74%的GU票上涨；大盘跌1%时，则会有79%的GU票跟着下跌。也就是说如果投资人只专注於1档GU票的价格涨跌，却忽略大盘盘势多空，就很容易错过大多头行情，或是守不住获利，惨遭杀盘无情的下杀。
陈泽坤先生认为C作GU票，不能单单只看价格高低波动，尤其是处在台GU这种浅盘市场的时候。台GU外资外资动向影响盘面甚钜，个GU的表现也以此马首是瞻，因此他认为大家在投资大盘之前，应该要兼具盘势的观察，首要就是洞悉外资动向，才能掌握盘面多空方向，如此借力使力，提高C作的胜率。
外资主导盘面涨跌力道强劲
由於近几年来，台GU外资投入的金额及持GUb重大幅提升。从金管会证期局统计资料可知，自1998年以来，外资总累积汇入金额不断上升，由110亿美元大幅成长至2017年10月的2076亿美元，翻了将近20倍，而外资持GU占台GU总市值的b重亦由原本的15%左右增加至37%以上，显见外资在台GU所扮演的角sE愈来愈重要。
外资C作规模庞大，热钱又频繁地进出台GU，一般投资朋友难撄其锋。因此陈泽坤先生认为大家在研判多空趋势、拟定投资策略之前，一定要先紧盯外资动向，可从以下2面向来观察。
面向1》汇率升贬?反映外资动态的领先指标
对於外资持GUb例甚高的台GU来说，「汇率」扮演了相当重要的辅助角sE。当外资要对台GU攻城略地之前，必先屯粮备马、集兵纠众埋伏；在资金大军进发之前，新台币汇率的走升可以提早嗅出一触即发的火药味；反之，汇率走贬时，亦代表外资撤离，台GU後市看跌。陈泽坤先生认为，汇率可说是最直接反映外资动态的指标。
不过，教科书上的理论：汇率贬值有利出口竞争力，而台GU是以出口导向的电子GU为主，所以新台币贬值，才有利於GU市上涨。这个论点看似合乎逻辑，但若应用在GU市实战，恐怕就不是这麽管用。究竟台GU与汇率的长期关系为何呢？
陈泽坤先生观察过去几次新台币波段的升、贬值期间，发现台GU大盘指数在这期间也出现了明显大幅波动，两者之间存在高度正相关X。首先，在升值的期间，2002年10月～2004年4月，新台币汇率由35.26元升值到32.75元，升幅达7.12%，同期间台GU大盘指数涨幅达85%。2005年10月～2008年3月，新台币汇率由33.80元升值到29.95元，升幅达11.39%，同期间大盘指数涨幅亦达61%。2009年3月～2011年5月，新台币汇率随着外资持续汇入，由35.23元升值到28.47元，又大幅升值19.18%，同期间大盘指数涨幅更高达109%。
另外，新台币有3次较大波段的贬值，第1次为2000年1月～2000年12月，新台币由30.60元贬值8.43%至33.18元，期间台GU大盘指数近乎腰斩，同期外资虽合计净买超，但有2个月都单月狂卖超过400亿元。第2次为2008年3月～2009年3月，当时受到美国爆发次级房贷及雷曼兄弟倒闭等事件，掀起全球金融风暴，国际资金纷纷出走，新台币汇率即由30.1元急贬至35.09元，贬值幅度高达16.58%，而台GU大盘亦在资金不断撤出的冲击下，跌幅高达5成。第3次则发生在2011年5月～2011年9月，新台币由28.47元贬值7.69%至30.66元，台GU指数回档20%。
实际观察台GU跟新台币汇率的关系，呈现「汇升GU涨、GU跌汇贬」的走势，两者息息相关。只不过汇率对GU市的预测，在上涨时，才有领先作用，新台币大幅升值後，都会启动外资大量买超的台GU资金行情，指数就呈现多头格局，外资不仅赢了价差，还赚了汇差；反之，假如外资大量卖超台GU并将资金汇出，新台币随後才会明显贬低，因此汇率对於台GU的影响，可说是相当敏感的指标之一。
面向2》从台指期布局预知大盘方向
考量外资法人资金部位庞大，同时资讯掌握程度又高於散户，对於行情判断的准确度自然较高。根据统计，外资到目前为止，在台指期市场还没有1年赔过钱！是的，大家没看错，就是年胜率100%、每年都赚钱！所以在外资交易资讯中，观察台指期的未平仓部位真的很重要。期货的变化往往领先指引大盘方向，若布局部位偏向多方，未来指数上涨的可能X也相对高。
谈起外资期货的战略，陈泽坤先生认为基本上可以略分为两种︰第1种是期、现货不同步的避险盘整，这通常发生在行情末升段、末跌段或盘整盘，外资会买现货并且卖期货，或是卖现货并且买期货，透过高胜率的程式交易来调整部位达成获利。在这一阶段，如果投资朋友的C作策略不够灵活或经验不是很丰富，建议可先观望。
第2种是期、现货同步的波段加码，往往会出现在喷出的主升段或主跌段行情，此时台指期的净多单或净空单会达到一定数量，其参考X甚至b现GU买卖超更高。
从陈泽坤先生统计数据来说，历年来外资的台指期未平仓部位介於-10,000～+10,000口的b率高达66.8%，所以假使净多单或净空单超过1万口以上，就表示外资已累积了相当大的部位，将会出现明显偏多或偏空的趋势行情。又如果未平仓量进一步超过2万口，更是绝对要顺势C作，不可与外资对抗。
从2007年以来，外资台指期净空单超过2万口，总共有7次，後续指数都会出现大跌走势，最多甚至下跌千点，不可不防！
举例而言，外资在2014年12月19日的台指期部位翻为5,332口净多单，对现货也由卖转买，期、现货同步作多，之後指数上涨时外资不仅未减仓，还持续增加多单部位，表示将有波段行情。
当时净多单甚至一度突破2万口，大盘指数也拉出一波从8,953点大涨至9,699点的行情，直到外资台指期净多单部位降至5,000口以下，攻势才停缓。
而2015年4月27日指数攻上万点，但外资台指期净多单却不到万口，隔日指数再创高，净多单反而减至5,701口，实属不寻常，显然外资并无积极偏多意愿；随後5月初就转为净空单，而且只花了4天空单就大举超过1万口，其实当时外资对现货仍在买超，陈泽坤先生指出，如果忽略了期货警讯，恐怕将惨套在高档。
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